تحليل فني احترافي لأبرز أسهم البورصة المصرية بعد التراجع الحاد - مع نصائح وتحذيرات للمستثمرين

شهدت البورصة المصرية تراجعات حادة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تأثر الأسواق بالتوترات الجيوسياسية والأحداث الإقليمية في الشرق الأوسط. هذه التراجعات دفعت العديد من المستثمرين إلى التساؤل حول الفرص المتاحة، والمخاطر المحتملة في السوق المصري. في هذا المقال، نعرض لك تحليلًا فنيًا احترافيًا لأبرز الأسهم التي تحظى بمتابعة المستثمرين، مع ذكر مستويات الدعم والمقاومة، الأسعار الحالية، الأهداف الفنية، ونصائح وتحذيرات لمساعدتك في اتخاذ قرار استثماري واعٍ.

تحليل السوق لا يقتصر فقط على مراقبة الأسعار، بل يتطلب فهمًا دقيقًا لاتجاهات المؤشرات الفنية وحركة السيولة ومراكز القوى والضعف في كل سهم على حدة. من خلال هذا التقرير، نستعرض بشكل مفصل أداء 10 من أبرز أسهم السوق المصري، والتي تُعد محط اهتمام المتداولين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

1️⃣ OFH - أوراسكوم المالية القابضة

• السعر الحالي: 0.514 جنيه
• الدعم: 0.49 جنيه
• المقاومة: 0.54 جنيه
• المستهدف الفني: 0.57 جنيه
• نصيحة: السهم يتحرك في نطاق ضيق، وأي كسر للدعم يمثل فرصة خروج مؤقتة.

تحرك السهم في نطاق جانبي خلال الجلسات الماضية مع ضعف في السيولة، مما يعكس حالة من الحذر لدى المتعاملين. التحرك أعلى مستوى المقاومة سيعزز من فرص إعادة اختبار القمة السابقة.

2️⃣ OIH - أوراسكوم للاتصالات والإعلام

• السعر الحالي: 0.870 جنيه
• الدعم: 0.84 جنيه
• المقاومة: 0.90 جنيه
• المستهدف الفني: 0.95 جنيه
• تحذير: أي كسر لمستوى الدعم سيفتح الباب لمزيد من التصحيح نحو 0.80.

يتأثر السهم حاليًا بضعف في أحجام التداول وكسر المتوسطات المتحركة، مما يتطلب الحذر من المضاربة العشوائية دون إشارات تأكيد.

3️⃣ AIH - العربية للاستثمارات

• السعر الحالي: 0.506 جنيه
• الدعم: 0.48 جنيه
• المقاومة: 0.53 جنيه
• المستهدف الفني: 0.56 جنيه
• نصيحة: السهم في مرحلة تجميع حالية وقد يشهد ارتدادًا حال الثبات فوق الدعم.

المؤشرات الفنية تُظهر إشارات تعافي تدريجية، لكن دون سيولة كافية للانطلاق بقوة. أي تحرك فوق المقاومة قد يجذب انتباه المضاربين.

4️⃣ ACGC - العربية لحليج الأقطان

• السعر الحالي: 8.820 جنيه
• الدعم: 8.50 جنيه
• المقاومة: 9.00 جنيه
• المستهدف الفني: 9.30 جنيه
• نصيحة: السهم يُظهر نمط ارتدادي إيجابي من الدعم الفني، مع زيادة في أحجام الشراء.

الاقتراب من المقاومة يحتاج لاختراق قوي ومدعوم بسيولة حقيقية لتأكيد المسار الصاعد. ننصح بوضع وقف خسارة أسفل الدعم لتفادي التراجعات المفاجئة.

5️⃣ ARAB - بورتو جروب

• السعر الحالي: 0.215 جنيه
• الدعم: 0.20 جنيه
• المقاومة: 0.23 جنيه
• المستهدف الفني: 0.26 جنيه
• تحذير: السهم يُظهر ضعفًا في الطلب ومخاطرة عالية، مع ضرورة الحذر في الدخول.

ننصح بالمتابعة دون الدخول حتى تظهر شموع انعكاسية إيجابية تدل على دخول سيولة جديدة.

6️⃣ KABO - كابو

• السعر الحالي: 5.940 جنيه
• الدعم: 5.70 جنيه
• المقاومة: 6.20 جنيه
• المستهدف الفني: 6.50 جنيه
• نصيحة: السهم ما زال في منطقة تجميع قوية وقد ينطلق في حال اختراق المقاومة.

نسبة المخاطرة في السهم منخفضة نسبيًا مقارنة بسعره الحالي، ما يجعل فرص المضاربة أكثر جاذبية.

7️⃣ DSCW - دايس

• السعر الحالي: 2.560 جنيه
• الدعم: 2.45 جنيه
• المقاومة: 2.70 جنيه
• المستهدف الفني: 2.90 جنيه
• نصيحة: المضاربة المشروطة فوق المقاومة قد تكون مجزية لكن بشروط وقف خسارة صارمة.

السهم يشهد تذبذبًا مرتفعًا، ويُفضل الدخول فقط عند تأكيد الاختراق الصاعد.

8️⃣ MOED - المصرية لنظم التعليم الحديثة

• السعر الحالي: 0.501 جنيه
• الدعم: 0.48 جنيه
• المقاومة: 0.52 جنيه
• المستهدف الفني: 0.55 جنيه
• تحذير: السهم فقد زخمه مؤقتًا، ويحتاج لمحفز إيجابي.

ننصح بالمتابعة دون تنفيذ حتى تتضح حركة السوق وتظهر شمعة صاعدة قوية.

9️⃣ BTFH - بلتون المالية

• السعر الحالي: 3.090 جنيه
• الدعم: 2.95 جنيه
• المقاومة: 3.20 جنيه
• المستهدف الفني: 3.40 جنيه
• نصيحة: السهم يُظهر مرونة في الصعود وقد يكون من أبرز المستفيدين حال تحسن السوق.

يفضل مراقبة السهم في حال تجاوز المقاومة مع تأكيد في حجم التداول.

🔟 PHDC - بالم هيلز

• السعر الحالي: 7.940 جنيه
• الدعم: 7.60 جنيه
• المقاومة: 8.20 جنيه
• المستهدف الفني: 8.60 جنيه
• نصيحة: القطاع العقاري قد يشهد ارتدادًا حال استقرار الأوضاع الاقتصادية.

المتابعة ضرورية خصوصًا مع حساسية السهم لتوجهات السوق العقاري والقرارات الحكومية.

📌 نصائح ختامية للمستثمرين

• راجع دائمًا مستويات وقف الخسارة قبل تنفيذ أي صفقة.
• اعتمد على إشارات فنية قوية مثل نماذج الانعكاس، تقاطعات المتوسطات، وحجم التداول.
• لا تتداول بأموال قد تحتاجها خلال فترة قصيرة.
• قم بتنويع محفظتك بين أسهم مختلفة القطاعات.
• تابع الأخبار الاقتصادية والقرارات المؤثرة على السوق المحلي والدولي.