تحليل سهم أسباير كابيتال (ASPI): نظرة مالية وفنية حتى مايو 2025

 تحليل سهم أسباير كابيتال (ASPI): نظرة مالية وفنية حتى مايو 2025

الأداء المالي

شهدت شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المعروفة سابقًا باسم "بايونيرز القابضة"، تحسنًا ملحوظًا في أدائها المالي خلال الفترة الأخيرة.  بلغت ربحية السهم (EPS) حوالي 0.36 جنيه، مع مضاعف ربحية (P/E) يبلغ 5.23، مما يشير إلى تقييم منخفض نسبيًا مقارنةً بأداء الشركة.  كما أن القيمة الدفترية للسهم تبلغ 0.35 جنيه، مع مضاعف قيمة دفترية (P/B) يبلغ 0.97، مما يعكس استقرارًا في الأصول  .

بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 354.41 مليون جنيه، ويبلغ عدد الأسهم المدرجة 1.97 مليار سهم.  توزع الشركة أرباحًا بمعدل 0.0311 جنيه للسهم، مما يوفر عائدًا جيدًا للمستثمرين  .

التحليل الفني

الاتجاه العام

يتداول سهم أسباير كابيتال حاليًا في نطاق سعري يتراوح بين 0.22 و0.32 جنيه خلال الـ52 أسبوعًا الماضية.  في جلسة 8 مايو 2025، أغلق السهم عند 0.279 جنيه، منخفضًا بنسبة 1.06% عن الجلسة السابقة.  تشير المؤشرات الفنية إلى إشارات بيع قوية، مما يعكس ضغطًا بيعيًا على السهم  .

المؤشرات الفنية

مؤشر القوة النسبية (RSI): يبلغ 41.17، مما يشير إلى حالة بيع معتدلة. 

مؤشر ستوكاستيك (Stochastic): يسجل 27.45، مما يدل على حالة تشبع بيعي. 

مؤشر الماكد (MACD): يظهر تقاطعًا سلبيًا، مما يعكس ضعفًا في الزخم الصعودي. 

المتوسطات المتحركة: تشير المتوسطات المتحركة لـ5 و10 و20 و50 يومًا إلى إشارات بيع، بينما تُظهر المتوسطات المتحركة لـ100 و200 يوم إشارات شراء ضعيفة  .

مستويات الدعم والمقاومة

مستوى الدعم الأول: 0.272 جنيه. 

مستوى الدعم الثاني: 0.274 جنيه. 

مستوى المقاومة الأول: 0.282 جنيه. 

مستوى المقاومة الثاني: 0.284 جنيه. 

يُظهر السهم تذبذبًا في نطاق ضيق، مما يشير إلى ترقب المستثمرين لأي محفزات جديدة قد تؤثر على الاتجاه السعري. 

التوصية

في ظل الأداء المالي المستقر والتقييم الجذاب للسهم، قد يكون سهم أسباير كابيتال خيارًا مناسبًا للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية في السوق المصري.  ومع ذلك، يُنصح بمراقبة المؤشرات الفنية عن كثب، حيث تشير إلى إشارات بيع قوية على المدى القصير.  قد يكون من الحكمة انتظار إشارات فنية إيجابية قبل اتخاذ قرارات استثمارية. 

---

*تنويه: المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا تُعتبر توصية استثمارية. يُنصح دائمًا بالتشاور مع مستشار مالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. *