تحليل فني ومالي سهم القاهرة للزيوت والصابون (COSG)

إليك تحليلًا فنيًا وماليًا محدثًا لسهم القاهرة للزيوت والصابون (COSG) المدرج في البورصة المصرية، بناءً على أحدث البيانات حتى منتصف مايو 2025:

التحليل الفني لسهم COSG

• السعر الحالي: 0.333 جنيه مصري
• نطاق التداول اليومي: 0.333 – 0.339 جنيه
• نطاق 52 أسبوعًا: 0.168 – 0.446 جنيه
• مؤشر القوة النسبية (RSI 14): 47.5 – يشير إلى حالة حيادية
• مؤشر MACD: -0.002 – إشارة إلى ضغط بيعي
• مؤشر ستوكاستيك: 21.667 – في منطقة التشبع البيعي
• مؤشر ADX: 15.9 – يدل على ضعف الاتجاه

تشير معظم المؤشرات الفنية إلى توصية "بيع قوي"، مما يعكس ضعفًا في الزخم الصعودي الحالي للسهم.
المصدر: Investing.com

التحليل المالي لسهم COSG

• القيمة السوقية: 1.04 مليار جنيه مصري
• عدد الأسهم القائمة: 3.12 مليار سهم
• إيرادات 2024: 1.06 مليار جنيه – بزيادة 14.5% عن عام 2023
• صافي الربح 2024: 116.9 مليون جنيه – بزيادة 298.8% عن عام 2023
• ربحية السهم (EPS): 0.04 جنيه
• مكرر الربحية (P/E): 9.47 – منخفض نسبيًا
• العائد على حقوق الملكية (ROE): 27.3%
• العائد على الأصول (ROA): 16.9%
• هامش مجمل الربح: 14.9%
• القيمة الدفترية للسهم: 0.17 جنيه
• مضاعف القيمة الدفترية: 1.94

تشير هذه الأرقام إلى تحسن ملحوظ في الأداء المالي للشركة خلال عام 2024، مع زيادة كبيرة في الإيرادات وصافي الربح.
المصدر: Investing.com

ملخص وتوصيات

• منظور فني: المؤشرات الفنية تشير إلى توصية "بيع قوي"، مما يدل على ضعف الزخم الصعودي الحالي للسهم.
• منظور مالي: تحسن ملحوظ في الأداء المالي لعام 2024، مع زيادة كبيرة في الإيرادات وصافي الربح.
• التوصية: بالنظر إلى التباين بين التحليل الفني والمالي، يُنصح المستثمرون بمراقبة السهم عن كثب والانتظار لتأكيدات إضافية قبل اتخاذ قرارات استثمارية.

ملاحظة: تُعد هذه المعلومات لأغراض تحليلية فقط ولا تمثل توصية استثمارية. يُنصح بالتشاور مع مستشار مالي معتمد قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.