تحليل فني لمجموعه من أسهم مؤشر EGX70 – فرص وتحديات منتصف 2025

في هذا الجزء الأول من سلسلة التحليلات الفنية لأسهم مؤشر السبعيني EGX70، نغطي خمس شركات مختارة بعناية من حيث النشاط، الزخم، ونقاط الدخول والخروج الفنية. التحليل موجه للمستثمر المحترف والمضارب متوسط المدى.

---

1. سهم KRDI – نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي

الرؤية العامة:

يتداول السهم في اتجاه عرضي مائل للهبوط منذ بداية مايو 2025 بعد أن سجل قمة قرب 0.67 جنيه. يتحرك حاليًا في نطاق ضيق بين 0.58 – 0.61 جنيه.

المؤشرات الفنية:

• RSI (14): عند 42 – ما زال دون مناطق التشبع الشرائي.
• MACD: في تقاطع سلبي، والهيستوجرام سلبي ضعيف.
• متوسط 50 يوم: يقف فوق السعر، ما يعكس مقاومة متحركة قرب 0.61 جنيه.

الدعوم والمقاومات:

• دعم أول: 0.585
• دعم رئيسي: 0.57
• مقاومة أولى: 0.615
• مقاومة رئيسية: 0.67

أخبار مؤثرة:

نتائج ربع سنوية جيدة نسبيًا، مع تحسن في هامش الربح، لكن لا توجد محفزات قوية حاليًا.

التوصية الفنية:

مراقبة السهم عند الدعم 0.585، والشراء المشروط باختراق مقاومة 0.615 بحجم تداول قوي. وقف الخسارة أسفل 0.57.

---

2. سهم ISMQ – الدولية للأسمدة

الرؤية العامة:

السهم في اتجاه صاعد منذ مارس 2025، يتحرك بنمط مثلث صاعد ويتداول حاليًا قرب مقاومة 9.75 جنيه.

المؤشرات الفنية:

• RSI: عند 61 – إيجابي لكن قريب من التشبع.
• MACD: تقاطع إيجابي وارتفاع تدريجي في الهيستوجرام.

الدعوم والمقاومات:

• دعم قوي: 9.35
• مقاومة حرجة: 9.85
• مستهدف صاعد: 10.25

أخبار مؤثرة:

توسع تصديري مؤخرًا لمنتجات الأسمدة سريعة الذوبان، وتحركات مؤسسية في الكمية اليومية.

التوصية الفنية:

الاحتفاظ مع تعزيز المركز عند اختراق 9.85، ووقف الخسارة أسفل 9.20.

---

3. سهم MODR – الحديثة للمواد العازلة

الرؤية العامة:

يتحرك السهم بشكل جانبي منذ بداية أبريل. يفقد زخم الصعود تدريجيًا بعد ارتداد من دعم 0.75 جنيه.

المؤشرات الفنية:

• RSI: عند 38 – ما زال في مناطق الحذر.
• MACD: سلبي ومتراجع.

الدعوم والمقاومات:

• دعم قوي: 0.75
• مقاومة: 0.82

أخبار مؤثرة:

لا توجد أخبار حديثة قوية، والسهم يتأثر فقط بالحركة الفنية والكمية.

التوصية الفنية:

عدم الدخول حاليًا إلا في حالة ثبات واضح فوق 0.82. وقف الخسارة أسفل 0.74.

---

4. سهم ELSH – المصرية لنظم التعليم الحديثة

الرؤية العامة:

السهم في موجة صاعدة قوية بدأت من 0.31 إلى 0.45 خلال 6 أسابيع. يشهد تصحيح طبيعي الآن.

المؤشرات الفنية:

• RSI: 55 – متوازن.
• MACD: تقاطع إيجابي مستمر.

الدعوم والمقاومات:

• دعم فني: 0.40
• مقاومة حالية: 0.455
• مستهدف صاعد: 0.49

أخبار مؤثرة:

توسعات في البرامج التعليمية أونلاين، وتحالفات استراتيجية مع جامعات خاصة.

التوصية الفنية:

فرصة شراء عند 0.405 مع هدف 0.455 ثم 0.49. وقف الخسارة 0.39.

---

5. سهم PRDC – مدينة نصر للتنمية (الشركة التكميلية)

الرؤية العامة:

السهم يتحرك في قناة صاعدة، لكن مؤخرًا بدأ تصحيح خفيف من قمة 3.25 إلى 3.05 جنيه.

المؤشرات الفنية:

• RSI: عند 50
• MACD: محايد

الدعوم والمقاومات:

• دعم فني: 3.00
• مقاومة: 3.25

أخبار مؤثرة:

تحديثات حول مشروعات جديدة شرق القاهرة، وإدخال وحدات ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة.

التوصية الفنية:

مراقبة الأداء عند 3.00، والشراء المرحلي مشروط بثبات أعلى من 3.05 واستهداف 3.25 ثم 3.45.

---

تابعونا في الجزء الثاني من هذه السلسلة لمزيد من التحليلات الدقيقة لباقي أسهم EGX70.