ما هو التحليل الفني ولماذا هو مهم في البورصة المصرية؟

التحليل الفني هو دراسة حركة الأسعار التاريخية وأنماط التداول للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية لأسعار الأسهم والأدوات المالية. على عكس التحليل الأساسي الذي يركز على القيمة الجوهرية للشركة، يركز التحليل الفني على تحليل الرسوم البيانية وأنماط السوق لتحديد فرص التداول.

في البورصة المصرية، يكتسب التحليل الفني أهمية متزايدة بسبب:

• تزايد عدد المتداولين الفرديين والمؤسسات المالية التي تعتمد على التحليل الفني
• زيادة سيولة السوق وتطور أدوات التداول
• ظهور منصات تداول متقدمة توفر أدوات تحليل فني متطورة
• تأثر السوق المصري بالاتجاهات العالمية التي يمكن تتبعها بالتحليل الفني

أنواع التحليل الفني الأساسية

1. تحليل الرسوم البيانية (Chart Analysis)

2. تحليل المؤشرات الفنية (Technical Indicators)

تستخدم المؤشرات الفنية حسابات رياضية بناءً على السعر والحجم لتوليد إشارات تداول:

• مؤشرات الاتجاه: المتوسطات المتحركة (مثل 50 و200 يوم)، خطوط الاتجاه
• مؤشرات الزخم: RSI، ستوكاستيك، MACD
• مؤشرات التقلب: Bollinger Bands، ATR
• مؤشرات الحجم: On-Balance Volume، حجم التداول

3. نظرية داو (Dow Theory)

أحد أقدم النظريات في التحليل الفني التي لا تزال ذات صلة في البورصة المصرية، وتقوم على ستة مبادئ أساسية تشمل أن السوق له ثلاث اتجاهات وأن المؤشرات يجب أن تؤكد بعضها.

4. تحليل الموجات (Wave Analysis)

مثل نظرية إليوت للموجات التي تحاول تحديد الأنماط المتكررة في تحركات الأسعار والتي تتكون عادة من 5 موجات في اتجاه الاتجاه الرئيسي و3 موجات تصحيحية.

أفضل استراتيجيات التداول في البورصة المصرية

نصائح للتطبيق الفعال للتحليل الفني في البورصة المصرية