الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية: المتوسط المتحرك - البولنجر باند - القوة النسبية (RSI)
الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية: المتوسط المتحرك - البولنجر باند - القوة النسبية (RSI)
في عالم البورصة، تعتبر الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية أدوات حيوية لتحليل حركة الأسعار واتخاذ قرارات استثمارية صحيحة. في هذا المقال، سنقدم شرحاً مفصلاً لثلاثة من أشهر المؤشرات الفنية: المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، مؤشر البولنجر باند، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، مع أمثلة تفاعلية تساعدك على فهم تطبيقاتها في السوق.
1. المتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average - SMA)
المتوسط المتحرك البسيط هو معدل سعر السهم خلال فترة زمنية محددة، وهو يساعد على تحديد الاتجاه العام للسهم سواء كان صاعداً أو هابطاً.
كيفية الحساب: يتم جمع أسعار الإغلاق خلال عدد معين من الأيام ثم قسمتها على عدد تلك الأيام.
مثال عملي: إذا كانت أسعار السهم لآخر 5 أيام هي: 100، 102، 105، 107، 110 جنيه، فإن المتوسط المتحرك 5 أيام هو:
(100 + 102 + 105 + 107 + 110) ÷ 5 = 104.8 جنيه
رسم بياني تفاعلي للسعر والمتوسط المتحرك 5 أيام
2. مؤشر البولنجر باند (Bollinger Bands)
مؤشر البولنجر باند يتكون من ثلاث خطوط: متوسط متحرك (عادة 20 يوم)، وخطين علوي وسفلي يمثلان الانحراف المعياري للسعر. يعبر هذا المؤشر عن تقلبات السوق ويستخدم لتحديد حالات التشبع الشرائي أو البيعي.
- الخط الأوسط: المتوسط المتحرك للسعر.
- الخط العلوي: المتوسط المتحرك + انحراف معياري مضروب في معامل (عادة 2).
- الخط السفلي: المتوسط المتحرك - انحراف معياري مضروب في معامل.
مثال: إذا كان المتوسط المتحرك 20 يوم يساوي 100، والانحراف المعياري هو 5، فإن:
الخط العلوي = 100 + (2 × 5) = 110
الخط السفلي = 100 - (2 × 5) = 90
رسم بياني تفاعلي للبولنجر باند
3. مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index - RSI)
مؤشر القوة النسبية هو مؤشر زخم يقيس سرعة وحجم تغيرات الأسعار لتقييم حالة التشبع الشرائي أو البيعي للسهم. تتراوح قيمته بين 0 و 100.
- قيمة فوق 70 تعني أن السهم في حالة تشبع شرائي وقد ينعكس الاتجاه.
- قيمة تحت 30 تعني أن السهم في حالة تشبع بيعي وقد يكون وقت الشراء.
يحسب RSI خلال فترة 14 يوم بشكل شائع باستخدام متوسط المكاسب والخسائر.
رسم بياني تفاعلي لمؤشر RSI
الخلاصة والنصائح الهامة
- لا تعتمد فقط على مؤشر واحد، ودمج المؤشرات يعطي رؤية أفضل.
- استخدم المؤشرات مع التحليل الأساسي والأخبار الاقتصادية.
- حدد نقاط وقف الخسارة لتقليل المخاطر.
- تدرب على قراءة المؤشرات باستمرار لتحسن مهاراتك.
تابع معنا في مدونة التاجر لمزيد من المقالات التحليلية المتعمقة.
الانضمام إلى المحادثة