كيفية استخدام التحليل الفني لاتخاذ قرارات بيع وشراء أفضل

النجاح في الاستثمار في البورصة المصرية لا يعتمد فقط على الحظ أو الأخبار، بل يتطلب أدوات تحليل قوية لفهم تحركات السوق. ومن أبرز هذه الأدوات التحليل الفني، الذي يعتمد على دراسة الرسوم البيانية والأنماط السعرية لاتخاذ قرارات مدروسة. في هذا المقال سنتعلم كيفية استخدام التحليل الفني بفعالية.

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني هو دراسة حركة أسعار الأسهم والرسوم البيانية الماضية للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. يعتمد على أنماط تتكرر تاريخيًا، ويستخدم أدوات مثل الشموع اليابانية، المتوسطات المتحركة، والمؤشرات الفنية.

أدوات التحليل الفني الأساسية

• الشموع اليابانية: تُظهر سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر.
• خطوط الدعم والمقاومة: مستويات يتكرر عندها توقف أو انعكاس حركة السعر.
• المتوسطات المتحركة: توضح الاتجاه العام للسهم (مثل: MA 50 و MA 200).
• مؤشر القوة النسبية RSI: يحدد حالات التشبع الشرائي أو البيعي.
• مؤشر MACD: يكشف عن نقاط التقاطع التي تشير لبداية اتجاه جديد.

أنواع التحليل الفني

• تحليل اتجاهي: يعتمد على تحديد اتجاه السهم (صاعد – هابط – عرضي).
• تحليل نمطي: يعتمد على أنماط فنية مثل الرأس والكتفين، والمثلثات.
• تحليل زمني: يركز على توقيت الدخول والخروج من السهم.

كيف تبدأ باستخدام التحليل الفني؟

1. اختر منصة تدعم الرسوم البيانية مثل TradingView أو Investing.
2. حدد السهم الذي تريد تحليله.
3. ابدأ بتحليل الاتجاه العام عبر مخطط يومي أو أسبوعي.
4. ارسم خطوط الدعم والمقاومة.
5. أضف مؤشرات مثل RSI و MACD لتأكيد التحليل.

استراتيجيات مشهورة في التحليل الفني

• استراتيجية تقاطع المتوسطات: شراء عند تقاطع MA50 لأعلى مع MA200.
• الشراء عند الارتداد من الدعم: عندما يلمس السعر خط الدعم ويبدأ في الصعود.
• كسر المقاومة: إذا اخترق السهم مستوى مقاومة قوي، فقد يواصل الصعود.

متى لا تعتمد فقط على التحليل الفني؟

رغم قوة التحليل الفني، لا يُنصح بالاعتماد عليه وحده. يجب دمجه مع:

• التحليل الأساسي: لفهم الوضع المالي للشركة.
• الأخبار الاقتصادية: التي قد تؤثر على السوق.
• إدارة المخاطر: لضبط حجم الاستثمار وتحديد نقاط وقف الخسارة.

نصائح للمبتدئين في التحليل الفني

1. ابدأ بالتعلم من مصادر موثوقة ودورات مجانية.
2. جرب تحليلاتك أولاً على حساب تجريبي.
3. لا تدخل الصفقة قبل تأكيد الإشارة من أكثر من أداة.
4. سجل نتائج تحليلك وتعلم من الأخطاء.

خاتمة

التحليل الفني هو سلاح قوي بيد المستثمر الذكي، يساعده على اتخاذ قرارات شراء وبيع أفضل في البورصة المصرية. مع الوقت والخبرة، ستتمكن من قراءة السوق بثقة أكبر، وتحقيق أهدافك المالية بإستراتيجية واضحة.

في المقال القادم من هذه السلسلة، سنتناول كيفية استخدام التحليل الأساسي لتقييم الشركات واختيار الأسهم الرابحة.